ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015 ГОД
ОТЧЕТ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ НА 2015г.
ГККП «Ясли-сад№67»Управления образования г.Алматы
(тыс.тенге)
|
Наименование |
План на 2015год |
|
Всего доходов: |
63913 |
|
Бюджет |
30140 |
|
Хозрасчет |
33773 |
|
Всего затрат по бюджету: |
30140 |
|
Фонд оплаты труда |
14141 |
|
Коммунальные услуги |
1795 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
4194,6 |
|
Приобретение канцелярских товаров |
457 |
|
Приобретение медикаментов |
80 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
72 |
|
Текущий ремонт и благоустройства территории |
5815 |
|
Прочие услуги и работы |
3556,4 |
|
Прочие текущие затраты |
29 |
|
Всего затрат по хозрасчету: |
33773 |
|
Фонд оплаты труда |
9831 |
|
Коммунальные услуги |
743,6 |
|
Приобретение хозяйственных товаров и инвентаря |
948,2 |
|
Приобретение машин и оборудования и прочих ОС |
195 |
|
Приобретение продуктов питания |
18236,5 |
|
Прочие услуги и работы |
3763,9 |
|
Прочие текущие затраты |
54,8 |
Заведующая ГККП «Ясли-сад №67» Кыдырбаева А.Ш.
Пояснительная записка
к отчету о доходах и расходах с 01.01.2015 по 31.12.2015г
ГККП «Ясли-сад№67»Управления образования г.Алматы
г. Алматы, Жетысуский район, ул.Желтоксан,14
Проектная мощность ясли-сада-140
Количество групп – 6 детей-150
бюджет - 3 группы (дети 5-7 лет) - 75
хозрасчет – 3 группы (дети 2-5 лет) - 75
По ГККП «Ясли – сада №67» штатное расписание утверждено в количестве 38,3 штатных единиц, в том числе педагогический персонал 17,5 единиц; обслуживающий персонал 20,8 единиц.
I. Доходы за 2015 год составили 63913,0 тыс.тенге, из них:
- из местного бюджета - 29332,0тыс.тенге,
- из республиканского бюджета - 808,0тыс.тенге
- из хозрасчета – 33773,0 тыс.тенге.
II. Расходы за 12 месяцев составили 63913,0 тыс.тенге:
1.Расходы по фонду оплаты труда на содержание 38,3 штатные единицы составили 23972,0 тыс.тенге из них:
- за счет средств местного бюджета – 13333,0 тыс.тенге
- за счет средств республиканского бюджета - 808,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 9831,0 тыс.тенге
2.Расходы на коммунальные услуги составили 2538,6 тыс.тенге: на отопление-737,8 тыс.тенге; горячую-38,7 тыс.тенге; холодную воду-445,5 тыс.тенге; канализацию-158,0 тыс.тенге; электроэнергию-737,6 тыс.тенге, услуги связи (абон.плата и интернет)-421,0тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета - 1795,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета- 743,6 тыс.тенге.
3. Расходы на приобретение медикаментов и прочие средства медицинского назначения составили 80,0 тыс.тенге: противошоковая аптечка, медикаменты для скорой мед.помощи и перевязочный материал, противопростудные и жаропонижающие средства, ингалятор, термометр.
- за счет средств местного бюджета – 80,0 тыс.тенге
4. Расходы по приобретению хозяйственных товаров и инвентаря составили – 5142,8 тыс.тенге (кухонная посуда, инвентарь- 321,0 тыс.тенге (чайник эмал, мантоврка, ножы, доска для кух, терка овощная, тарелки под первой, под второй, лапшарезка, набор поварюшки деревянный, ковшик, ведро эмал, ситочка); хозяйственные и строительные материалы-989,6 тыс.тенге (лопата снеговая, метла чии, веник, шланг поливное, переходник для шланги, пистолет для шланги, сучкарез, топор, эл лампы, замок для двери набор: отвертки, пасатиж, газовый ключ. Мягкий инвентарь-1732,0тыс.тенге; полотенца, наволочки, простынь, подушки, матрацы, фартуки с косынками, мед халаты, костюмы для поваров, шторы, щведская стена игрушки-443,0тыс.тенге; (кегли, кальцеброс игра, мячи, корзина для мячи, мешки для метания, ленты гимнатические, канат для спортивных игр); моющие и дезинфицирующие средства-789,0 тыс.тенге (белизна, комет гель, ткань обтирочное, перчатки хб, хоз, туалетное детское мыло, жидкость для мытья посуды, туалетная бумага салфетки, порошок ручная стирка, стиральный порошок автомат, чистящие средство для окон); приобритение новогодных игрушек (колокольчики, мишуры, гирлянды и т.д.)-45,6 тыс.тенге; видеорегистратор-174,0 тыс.тенге; подписка журналов-87,6тыс.тенге; приобритение костюмов и формы для воспитателей-369,0тыс.тенге; Электронные весы-192,0тыс.тенге;
- за счет средств местного бюджета - 4194,6 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 948,2 тыс.тенге
5. Расходы по приобретению канцелярских товаров - 457,0 тыс.тенге (бумага А-4, бумага для факса, карандаши простые, ручки, корректирующие ручки, файлы, линейки, точилки, дырокол, скобы, степлер, клей, скотч, общие тетради, бумага цветная, стикеры, папки-конверт пластиковые, регистраторы, краска штемпельная, цветная бумага, ножницы, ватман)
- за счет средств местного бюджета - 457,0 тыс.тенге
6. Расходы на приобретение продуктов питания для детей согласно норм питания СанПина из расчета на одного ребенка в день - 636 тенге, посещаемость детей за 12 месяцев-28670 кол-во дето-дней. (хлеб – 359,7 тыс.тенге, мясо, овощи и фрукты – 8410,6тыс.тенге, рыба - 628,4 тыс.тенге, сыпучие продукты - 3321,5 тыс.тенге, молочная продукция – 5516,3тыс.тенге)
- за счет хозрасчета – 18236,5 тыс.тенге
7. Расходы по текущему ремонту и благоустройству территории составили – 5815,0 тыс.тенге:
покрытие водоэмульсионной краской потолков и стен, покраска эмалью стен:
Старшие группы-277,71 кв.м, Средние группы-214кв.м; младшие группы-220,2 кв.м; музыкальный зал-53,9кв.м; коридор, лестницы-391,3кв.м;
склад, прачка-76,3кв.м; столовая -223,8кв.м; кабинеты (медицинский, бух, методист, туалет, коридор)- 61,81кв.м; прочистка канализационных чугунных труб ф100мм-100 п.м; замена радиаторов -20комплектов.
Благоустройство территории-5015тыс.тенге; (устройство мягкого резинового покрытия на 3 дет.площадках площадью-300кв.м)
- за счет средств местного бюджета - 5815,0 тыс.тенге
8. Прочие услуги и работы – 7320,3тыс.тенге: Охранные услуги – 3300,0 тыс.тенге; сервисное обслуживание системы видеонаблюдения – 540,0тыс.тенге; сопровождение и обслуживание 1-С бухгалтерии – 195,0 тыс.тенге; банковские услуги –176,4 тыс.тенге; вывоз мусора –121,2 тыс.тенге; техобслуживание системы отопления- 101,4 тыс.тенге; заправка картриджей – 74,4 тыс.тенге; услуги по дератизации и дезинсекции – 176,6,0 тыс.тенге;; изготовление стендов – 198,0тыс.тенге; замена водомерного счетчика-70,0тыс.тенге; ремонт кух оборудования (холодильнок и электропечи) – 390,2тыс.тенге; перезарядка огнетушителей- 14,4тыс.тенге; услуги по изготовление флагштока под флаги -39,0тыс.тенге; монтаж и подключение проводки к интерактивной доске -40,0тыс.тенге; изготовление вазонов и садовых скульптур-1036,5тыс.тенге; тех.обслужование и ремонт счетчиков отопление- 90,0тыс.тенге; установка антивирусной программой на 6 компьютерах- 96,0тыс.тенге; ремонт пожарной сигнализации и блока питания - 217тыс.тенге; Возврат ошибочно поступившие за родителскую оплату-53,3тыс.тенге; Прочистка дымоход и вентиляционный шахта, воздуховодов-190000 тыс.тенге; Обработка чердака-190,4тыс.тенге; диагностика оборудования-10,5тыс.тенге;
- за счет средств местного бюджета – 3556,4 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 3763,9тыс.тенге
9. Прочие текущие затраты: налоги на землю и имущество – 83,8 тыс.тенге.
- за счет средств местного бюджета – 29,0 тыс.тенге
- за счет хозрасчета – 54,8 тыс.тенге
10. Расходы по приобретению оборудования и хозяйственного инвентаря-267,0тыс.тенге: интерактивная доска -1 шт, пылесос-3шт.
- за счет хозрасчета – 195,0 тыс.тенге
- за счет средств местного бюджета – 72,0 тыс.тенге
Заведующая ГККП «Ясли-сад № 67»: Кыдырбаева А.Ш.
Бухгалтер: Бейсен А.С.